本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    本溪县供销社概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    本溪县供销社2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    本溪县供销社2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

‎第一部分 本溪县供销社概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

（三）指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（八）代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县供销社2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪满族自治供销合作社联合社（本级）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计143.61万元，包括：

1.财政拨款收入143.61万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入143.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少49.37万元，降低26%，主要原因：一是抚恤金减少；二是行政运行支出减少。

（二）支出总计143.61万元，包括：

1.基本支出123.83万元，占支出总计的86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出82.5万元，对个人和家庭的补助支出31.62万元，商品和服务支出9.71万元。

2.项目支出19.78万元，占支出总计的14%。主要包括供销社综合改革等业务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少49.37万元，降低26%，主要原因：一是抚恤金减少；二是行政运行支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少1.02万元，降低100%，主要原因本年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出143.61万元，其中：基本支出123.83万元，项目支出19.78万元。与上年相比，财政拨款支出减少49.37万元，降低26%，主要原因：一是抚恤金减少；二是行政运行支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的51%，其中：基本支出完成年初预算的48%，项目完成年初预算的75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出143.61万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出36.71万元，占25.56%；商业服务业支出99.98万元，占69.62%；住房保障支出6.93万元，占4.82%。

1.社会保障和就业支出36.71万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）27.74万元，主要是退休人员抚恤金等支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.2万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。

（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.77万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算编制差异。

2.商业服务业支出99.98万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）80.20万元，主要是行政单位人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的41.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算编制差异。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）19.78万元，主要是项目支出，完成年初预算的74.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少。

3.住房保障支出6.93万元，具体包括：

（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）6.93万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.76万元，完成全年预算的92%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少车辆运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.76万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,2022年因公出国（境）费与上年保持一致。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数与全年预算数相等。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年保持一致。

3.公务用车购置及运行费2.76万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的92%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少车辆运行费。比上年增加1.78万元，增长182%，主要是车辆运行维护费增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.76万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.83万元，其中：人员经费114.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出9.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少6.81万元，降低42%，主要原因是取暖费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金19.78万元（其中：一般公共预算资金19.78万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金135.59万元，自评平均分83.78分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“历史遗留问题”“深化供销社改革发展资金”“遗属费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金19.78万元（其中：一般公共预算资金19.78万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度不涉及具体项目的绩效自评。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县供销合作社联合社.XLS

第五部分   附件
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