本溪满族自治县人民政府

本溪观音阁经济开发区管委会2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

统筹规划区域内的规划、土地整理（拆、动迁）、基础设施建设、招商引资、营商环境服务、飞地经济管理、经济管理等工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本溪观音阁经济开发区管委会（本级）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4853.91万元，包括：

1.财政拨款收入4081.12万元，占收入总计的84.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入4081.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入700.22万元，占收入总计的14.42%。主要是其他一般公共服务支出等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余72.57万元，占收入总计的1.50%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加697万元，增长16.77%，主要原因：其他收入增加所致。

（二）支出总计4581.12万元，包括：

1.基本支出371.44万元，占支出总计的8.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出339.75万元，对个人和家庭的补助支出0.99万元，商品和服务支出30.69万元。

2.项目支出4209.68万元，占支出总计的91.89%。主要包括风景区保护和管理费、偿还国内银行贷款利息、招商引资费用、基础设施建设前期费用等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加555.80万元，增长13.81%，主要原因：增加了基础设施建设费用所致。

（三）年末结转和结余272.79万元。

主要是基础设施建设尚末结算完毕等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加141.69万元，增长107.67%，主要原因：基础设施建设款项尚末支付完毕所致。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出4081.12万元，其中：基本支出371.44万元，项目支出3709.68万元。与上年相比，财政拨款支出增加81.33万元，增长2.24%，主要原因是在基础设施建设上略有增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的642.14%，其中：基本支出完成年初预算的89.39%，项目完成年初预算的1686.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4081.12万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3333.38万元，占81.68%；社会保障和就业支出36.48万元，占0.89%；城乡社区支出682.35万元，占16.72%；住房保障支出28.41万元，占0.70%。

1.一般公共服务支出3333.88万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）306.55万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）3027.33万元。主要是风景区管理与保护、偿还银行贷款利息及招商引资费用等支出，完成年初预算的1376.06%，决算数远远大于年初预算数的原因主要是年初预算没有包含风景区保护费用及偿还利息费用等。

2.社会保障和就业支出36.48万元。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）35.96万元，主要是人员各项保险支出，完成年初预算的88.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）0.50万元，主要是伤残人员经费等支出，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出682.35万元。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）682.35万元，主要是银行贷款利息支出，年初预算由财政债务股室编制，不在我单位编制预算。

4. 住房保障支出28.41万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.41万元，主要是人员单位配缴公积金支出，完成年初预算的93.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.01万元，完成全年预算的22.61%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运行维护费及商务招待费均大幅减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.63万元，公务用车购置及运行维护费4.38万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

2.公务接待费2.63万元，占“三公”经费支出的37.52%。完成全年预算的13.15%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是招商人数不少的情况下招待费用大幅减少。2022年国内公务接待累计36批次、277人、2.63万元，主要用于商务招待费用等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少1.33万元，下降15.95%，主要是招待人数有所减少。

3.公务用车购置及运行费4.38万元，占“三公”经费支出的62.48%。完成全年预算的39.82%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年所做预算略大，实际车辆维护费用减少。比上年增加0.04万元，增长0.92%，主要是车辆老化费用略有增加。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.38万元，主要用于公务车辆维修维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出371.44万元，其中：人员经费340.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费30.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出30.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.9万元，降低8.63%，主要原因是各方面费用都略有下降。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金220万元（其中：一般公共预算资金220万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）75.77分。

本部门组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金220万元，自评平均分75.77分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目

3. 部门评价结果。

加强规范管理，按时合格完成工作，配合完成相关部门工作，加强财务制度管理。

4. 财政评价结果。

提升预算编制制度，细化支出项目

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会.XLS

第五部分   附件

043001辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级）-210521000自评表(1).xls