本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2015年度部门决算报表

附件1-1
2015年度收入支出决算表
		公开01表
本溪汤沟旅游管委会		单位：万元
项目	行次	金额
栏次		1
一、上年结转和结余	1	168
其中：项目支出结转和结余	2	168
二、本年收入	3	6552
三、本年支出	4	5920
四、收支结余	5	800
五、用事业基金弥补收支差额	6	0
六、结余分配	7
其中：提取职工福利基金	8
转入事业基金	9
七、年末结转和结余	10	800
其中：项目支出结转和结余	11	700

2015年度收入决算表
									公开02表
部门名称：		本溪汤沟旅游管委会							单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			6552	6552
201		一般公共服务支出	1	1
20199		其他一般公共服务支出	1	1
2019999		其他一般公共服务支出	1	1
211		节能环保支出	700	700
21103		污染防治	700	700
2110302		水体	700	700
212		城乡社区支出	5338	5338
21208		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5338	5338
2120801		征地和拆迁补偿支出	4238	4238
2120899		其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1100	1100
216		商业服务业等支出	510	510
21605		旅游业管理与服务支出	510	510
2160599		其他旅游管理与服务支出	510	510
221		住房保障支出	4	4
22102		住房改革支出	4	4
2210201		住房公积金	4	4

附件1-3
2015年度支出决算表
								公开03表
部门名称：		本溪汤沟旅游管委会						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5920	72	5848
201		一般公共服务支出	1	0	1
20199		其他一般公共服务支出	1	0	1
2019999		其他一般公共服务支出	1	0	1
212		城乡社区支出	5338	0	5338
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5338	0	5338
2120801		征地和拆迁补偿支出	4238	0	4238
2120899		其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1100	0	1100
216		商业服务业等支出	577	68	509
21605		旅游业管理与服务支出	577	68	509
2160599		其他旅游业管理和服务支出	577	68	509
221		住房保障支出	4	4	0
22102		住房改革支出	4	4	0
2210201		住房公积金	4	4	0

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
																	公开04表
部门名称：			本溪汤沟旅游管委会														单位：万元
项目				上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余					小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	168		168		1214		582		510		800		800	700
201			一般公共服务支出							1		1
20199			其他一般公共服务支出							1		1
2019999			其他一般公共服务支出							1		1
211			节能环保支出					700	700					700		700	700
21103			污染防治					700	700					700		700	700
2110302			水体					700	700					700		700	700
216			商业服务等支出	168		168		510		577	68	509		100		100
21605			旅游业管理与服务支出	168		168		510		577	68	509		100		100
2160599			其他旅游业管理与服务支出	168		168		510		577	68	509		100		100
221			住房保障支出					4		4	4
22102			住房改革支出					4		4	4
2210201			住房公积金					4		4	4

附件1-5
									2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																	公开05表
部门名称：			本溪汤沟旅游管委会														单位：万元
项目				上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余					小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计					5388	5388	5388		5388
212			城乡社区支出					5388	5388	5388		5388
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					5388	5388	5388		5388
2120801			征地和拆迁补偿支出					4238	4238	4238		4238
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					1100	1100	1100		1100

附件1-6

2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开06表

部门名称：

本溪汤沟旅游管委会

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中：基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

小计

其中：基本建设资金结转和结余

小计

其中：基本建设资金支出

小计

其中：基本建设资金结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

附件1-7
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开07表
部门：	本溪汤沟旅游管委会				单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			72	45	27
301		工资福利支出	45	45
302		商品服务支出	22		22
303		对个人和家庭支出	4		4
310		其他资本性支出	1		1
附件1-8 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表部门名称：本溪汤沟旅游管委会单位：万元项目2014年决算数2015年决算数合计 1、因公出国（境）费0 2、公务接待费0.10 3、公务用车购置及运行费0 其中:（1）公务用车运行维护费0 （2）公务用车购置0

 

附1-9    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
部门：						单位：万元
项目				合计	人员经费	公用经费
总计				71.65	48.85	22.80
301工资福利支出	30101基本工资			22.78	22.78
	30102津贴补贴			15.48	15.48
	30104社会保障缴费			2.88	2.88
	30106伙食补助费			-
	30107绩效工资			3.64	3.64
	30199其他工资福利支出			-
	小计			44.78	44.78	-
302商品和服务支出	30201办公费			5.31		5.31
	30202印刷费			-
	30203咨询费			-
	30204手续费			-
	30205水费			-
	30206电费			-
	30207邮电费			0.74		0.74
	30208取暖费			1.67		1.67
	30209物业管理费			0.25		0.25
	30211差旅费			0.24		0.24
	30213维修（护）费			6.62		6.62
	30214租赁费			-
	30215会议费			-
	30216培训费			0.16		0.16
	30217公务接待费			0.10		0.10
	30218专用材料费			1.11		1.11
	30224被装购置费			-
	30226劳务费			2.35		2.35
	30227委托业务费			-
	30228工会经费			-
	30231公务用车运行维护费			-
	30240税金及附加费用			-
	30299其他商品和服务支出			3.28		3.28
	小计			21.83	-	21.83
303对个人和家庭的补助	30301离休费			-
	30302退休费			-
	30304抚恤金			0.50	0.50
	30305生活补助			-
	30306救济费			-
	30307医疗费			-
	30308助学金			-
	30309奖励金			0.01	0.01
	30311住房公积金			3.56	3.56
	30399其他对个人和家庭的补助支出			-
	小计			4.07	4.07	-
310其他资本性支出	31002办公设备购置			0.16		0.16
	31003专用设备购置			-
	31007信息网络及软件购置更新			0.81		0.81
	31013公务用车购置			-
	31099其他资本性支出			-
	小计			0.97	-	0.97
307债务利息支出	30701国内债务付息			-
	小计			-	-	-

第三部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会概况

一、主要职责

主要负责关门山森林公园、关门山水库景区、铁刹山、汤沟等景区的人、财、物的全面管理，负责编制和实施所辖景区的总体规划，组织实施所辖景区的基础设施建设、经营项目开发、对外营销等工作以及县委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括

1、辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会机关

第二部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2015年度部门决算公开报表

第三部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计6720.00万元，包括：

1.财政拨款收入6552.00万元。

2.年初结转和结余168.00万元。

(二)支出总计5920.00万元，包括：

1. 其他一般公共服务支出1万元。

2. 征地和拆迁补偿支出4238万元。

3、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1100万元。

4、其他旅游业管理和服务支出577万元。

5、住房公积金支出4万元。

(三)年末结转和结余800.00万元。

二、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

13.城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

14.商业服务业等支出/旅游业管理与服务支出/其他旅游业管理与服务支出：反映除上述项目以外的其他用于旅游业管理与服务方面的支出