本溪满族自治县人民政府

辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2016年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入支出决算表

三、2016年度收入决算表

四、2016年度支出决算表

五、2016年度财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会概况

一、 主要职责

主要负责关门山森林公园、关门山水库景区、铁刹山、汤沟等景区的人、财、物的全面管理，负责编制和实施所辖景区的总体规划，组织实施所辖景区的基础设施建设、经营项目开发、对外营销等工作以及县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会

第二部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2016年度部门决算公开报表

决算公开表

第三部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计7507.35万元，包括：

1.财政拨款收入6709.89万元，其中：公共预算财政拨款收入6709.89万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余797.46万元，主要是项目支出结转和结余。

(二)支出总计6771.86万元，包括：

1.基本支出96.01万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出64.70万元，对个人和家庭的补助支出7.33万元，商品和服务支出23.94万元。

2.项目支出6675.85万元，主要包括旅游业管理与服务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余735.49万元

主要是项目未完形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2016年部门总收入7507.35万元，较上年增加787.35万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入6709.89万元，较上年增加157.89万元，主要原因是项目增加。

2.部门取得的其他收入0万元

3、2016年部门总支出6771.86万元，较上年增加851.86万元，主要原因是项目支出增加。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管委会2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出6771.86万元，其中：基本支出96.01万元，项目支出6675.85万元。

(二)具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出6671.86万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0.19万元，节能环保支出298.8万元，商业服务业(旅游管理与服务)等事务支出6466.06万元，住房保障支出6.82万元，其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2016年度“三公”经费支出比2014年相比没有增加。1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.1万元，主要用于项目考察接待等，2016年公务接待累计5批次21人。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管委会机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2016年辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管委会政府采购支出总额75.10万元，中小微企业采购金额0万元。其中：政府采购货物支出1.14万元，政府采购工程支出25.06万元，政府采购服务支出48.91万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管委会共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年，辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管委会对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

13. 城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

14. 商业服务业等支出/旅游业管理与服务支出/其他旅游业管理与服务支出：反映除上述项目以外的其他用于旅游业管理与服务支出