| 索引号： | B-zfbmrct--czjs-2017-0006 | 发布机构： | |
| 信息名称： | 本溪观音阁经济技术开发区管理委员会2016年度部门决算 | 主题分类： | 其他部门决算 |
| 发布日期： | 2017-06-23 | 成文日期： | 2017-06-16 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪观音阁经济技术开发区管理委员会2016年度部门决算
本溪观音阁经济技术开发区管理委员会2016年度部门决算
目 录
第一部分 本溪观音阁经济技术开发区管理委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪观音阁经济技术开发区管理委员会2016年度部门决算报表
一、 2016年度收入支出决算总表
二、 2016年度收入支出决算表
三、 2016年度收入决算表
四、 2016年度支出决算表
五、 2016年度财政拨款收入支出决算表
六、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
七、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
十、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪观音阁经济技术开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪观音阁经济技术开发区管理委员会概况
一、主要职责
（一）负责编制小市工业园区总体发展规划；制定小市工业园区管理办法、小市工业园区招商引资优惠政策等，报县委、县政府批准后组织实施。
（二）负责园区内供水、供电、道路等基础设施的规划、建设以及公共设施的建设管理工作。
（三）负责园区的对外招商引资工作。
（四）协调相关部门为入园企业办理各项审批手续，为项目建设提供优质服务。
二、部门决算单位构成
纳入本溪观音阁经济技术开发区管理委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.本溪观音阁经济技术开发区管理委员会
2.本溪（小市）传动装置产业园区管理委员会
第二部分 本溪观音阁经济技术开发区管理委员会2016年度部门决算公开报表
附件：决算公开表
第三部分 本溪观音阁经济技术开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计246.64万元，包括：
1.财政拨款收入246.64万元，其中：公共预算财政拨款收入246.64万元，政府性基金收入0万元。
2.上年结转和结余48.95万元，主要是项目支出和结转结余等。
（二）支出总计205.48万元，包括：
1.基本支出110.52万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出84.55万元，对个人和家庭的补助支出9.23万元，商品和服务支出16.55万元。
2.项目支出94.96万元，主要包括发展与改革事务支出等业务支出。
（三）年末结转和结余90.1万元
主要是项目支出结转和结余等原因形成的结余。
（四）收支增减变化情况说明
2016年总收入246.64万元，较上年增加26万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入26万元，较上年增加220.64万元，主要是本溪（小市）传动装置产业园区管委会合并至我单位等原因。
2.部门取得的其他收入0万元。与上年无变化。
2016年总支出205.48万元，较上年增加182.48万元，主要是本溪（小市）传动装置产业园区管委会合并至我单位等原因。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪观音阁经济技术开发区管理委员会2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出205.48万元，其中：基本支出110.52万元，项目支出94.96万元。
（二）具体情况
2016年度公共预算财政拨款支出205.48万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出197.27万元，住房保障支出8.21万元。
1. 一般公共服务支出197.27万元，包括：
（1）行政运行21.06万元，主要是基本支出等支出。
（2）事业运行81.25万元，主要是基本支出等支出。
（3）其他一般公共服务支出94.96万元，主要是项目支出等支出。
2. 住房保障支出8.21万元，包括：
住房公积金8.21万元，主要是住房公积金等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0.97万元。2016年度“三公”经费支出比2014年增加0.923万元，增长9.5%，主要是本溪（小市）传动装置产业园区管委会合并至我单位等原因。
1.公务接待费0.05万元，主要用于国内接待等，2016年公务接待累计3批次，共7人。
2.公务用车购置及运行维护费0.97万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.97万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本溪观音阁经济技术开发区管理委员会机关运行经费支出7.8万元，比上年增加4.23万元，增长118%，主要是本溪（小市）传动装置产业园区管委会合并至我单位等原因。
（二）政府采购支出情况
2016年本溪观音阁经济技术开发区管理委员会政府采购支出总额15.7万元，中小微型企业采购金额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.7万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本溪观音阁经济技术开发区管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本溪观音阁经济技术开发区管理委员会对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。