| 索引号： | B-zfbmtgwqgjlydjqgwh--czyjs-2018-0049 | 发布机构： | |
| 信息名称： | 2017年汤沟旅游管委会决算公开 | 主题分类： | 其他部门决算 |
| 发布日期： | 2018-08-30 | 成文日期： | 2018-08-27 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
2017年汤沟旅游管委会决算公开
目 录
第一部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会概况
一、主要职责
主要负责关门山森林公园、关门山水库景区、铁刹山、汤沟等景区的人、财、物的全面管理，负责编制和实施所辖景区的总体规划，组织实施所辖景区的基础设施建设、经营项目开发、对外营销等工作以及县委、政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会(本级)
第二部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2017年度部门决算公开报表
第三部分 辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计4900.54万元，包括：
1.财政拨款收入4354.46万元，其中：公共预算财政拨款收入4354.46万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余546.08万元，主要是项目支出结转和结余。
(二)支出总计3730.39万元，包括：
1.基本支出102.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出66.89万元，对个人和家庭的补助支出8.64万元，商品和服务支出27.29万元。
2.项目支出3627.58万元，主要包括节能环保和商业和服务业等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元0。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余1170.15万元
主要是项目没有完成形成的结余。
(四)收支增减变化情况说明
2017年部门总收入4354.46万元，较上年减少2355.43万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入4354.46万元，较上年减少2355.43万元，主要原因是项目减少，拨款收入减少。
2.部门取得的其他收入0万元。
2017年部门总支出3730.39万元，较上年减少3041.47万元，主要原因是项目支出减少。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映辽宁本溪汤沟温泉国际旅游度假区管理委员2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出3730.39万元，其中：基本支出102.82万元，项目支出3627.58万元。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出3730.39万元，按支出功能分类科目分，包括节能环保支出1335.00万元，商业服务业支出2389.46万元，住房保障支出5.93万元。
1.节能环保支出1335.00万元，包括：
(1)水体支出1200万元，主要汤沟污水厂建设支出。
(2)固体废弃物与化学品支出135万元，主要是汤沟垃圾中转建设支出。
2.其他旅游与服务管理2292.58万元。
2.住房保障支出5.93万元，包括：住房公积金5.93万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.07万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费22万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出22.07万元，主要是没有公务接待原因。比2016年决算减少0.1万元，下降100%，主要是没有公务接待原因。
1.因公出国(境)费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年管委会机关运行经费支出27.29万元，比2016年增加2.1万元，增长8.33%，主要原因是项目管理经费增加所致。
(二)政府采购支出情况
2017年汤沟管委会政府采购支出总额88.01万元，其中：政府采购货物支出0.60万元，政府采购工程支出39.95万元，政府采购服务支出47.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日，财政局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。