本溪满族自治县人民政府

本溪观音阁经济开发区管委会2020年度部门决算

目    录

第一部分   本溪观音阁经济开发区管委会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪观音阁经济开发区管委会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪观音阁经济开发区管委会2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪观音阁经济开发区管委会概况

一、主要职责

统筹规划区域内的规划、土地整理（拆、动迁）、基础设施建设、招商引资、营商环境服务、飞地经济管理、经济管理等工作

二、部门决算单位构成

纳入本溪观音阁经济开发区管委会2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪观音阁经济开发区管委会（本级）

第二部分 本溪观音阁经济开发区管委会2020年度部门决算公开报表

辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会.xls

第三部分 本溪观音阁经济开发区管委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计12,753.20万元，包括：

1.财政拨款收入11,296.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,296.40万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余1456.80万元，主要是基本支出结转173.28万元，项目支出结转和结余1283.53万元等。

与上年相比，今年收入减少8,922.54万元，降低44.13%，主要原因：是2019年有财政下拨的新增债券资金，而2020年没有。

（二）支出总计7,002.37万元，包括：

1.基本支出353.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出317.71万元，对个人和家庭的补助支出3.08万元，商品和服务支出33.02万元。

2.项目支出6,648.55万元，主要包括一般公共服务、城乡社区、农林水等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少8,059.77万元，降低53.51%，主要原因：项目支出减少较多。

（三）年末结转和结余5750.83万元

主要是项目未完等原因形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加4,294.00万元，增长294.75%，主要原因项目未完新增债券资金结转结余较多。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出7,002.37万元，其中：基本支出353.81万元，项目支出6648.55万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出7,002.37万元，比上年减少8,059.77万元，下降53.51%，主要原因是项目支出减少较多。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1,486.76万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0.25万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出30万元，农林水支出3,500.00万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出21.32万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出1,486.76万元，包括：

（1）行政运行316.70万元，主要是人员经费和公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务1,156.22万元，主要是其他发展和改革事务等支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行13.84万元，主要是事业人员经费等支出。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出0.25万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0.25万元，主要是取暖费支出支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出30.00万元，包括：

水体支出0万元。

6.农林水事务支出3,500.00万元，包括：

其他农业支出3,500.00万元，主要是景区开发建设管护等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出21.32万元，包括：

住房公积金21.32万元，主要是住房公积金单位配缴支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出5.36万元，主要是公务接待费支出少于预算等原因。比2019年决算增加0.94万元，增长9.69%，主要是商务接待增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费5.75万元，主要用于商务接待等，2020年国内公务接待累计66批次，594人，5.75万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.89万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.89万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出33.02万元，比2019年减少54.07万元，降低62.09%，主要原因是四家园区整合后公用经费明显减少。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金797万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

17.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。