本溪满族自治县人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发。拟定全县水务发展规划和政策，贯彻执行国家水利法律、法规及有关方针政策，提出水务行政管理地方性法规立法建议，参与草案起草工作, 拟订全县水务发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
    （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订全县水量分配方案并监督实施。负责主要河流水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作，指导城乡供水和水利行业供水工作。
    （三）组织实施国家、省、市、县水利工程建设有关制度，组织编制全县年度水利工程投资计划，并负责项目实施的指导监督管理。
    （四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。组织开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展江河湖库和地下水监测，发布水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展水资源承载能力监测预警工作。
    （五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
    （六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导全县水利基础设施网络建设。指导全县主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导县内大河及河口、河岸滩涂的治理开发和保护。指导水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河水系连通工作。负责全县河道采砂管理工作。指导全县水库工程管理工作。
    （七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施。指导水利科技和质量监督工作，落实有关技术标准、规程规范，参与组织工程验收有关工作。指导、监督水利工程建设安全生产工作。
    （八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
    （九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责组织实施“大禹杯”竞赛活动。
    （十）指导水利工程移民管理工作。拟订全县水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。
    （十一）负责水事违法案件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、供水工程、拦河闸坝等水利工程及城市供水的安全监管。指导全县水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
    （十二）负责组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县主要河流水利工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
    （十三）承担全县河长制的组织实施工作。县河长制办公室设在县水务局，负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。
    （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
    （十五）职能转变。县水务局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、本溪满族自治县水务局(本级)
    2、本溪满族自治水利事业发展保障中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计19221.49万元，包括：

1.财政拨款收入19120.58万元，占收入总计的99.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入14061.44万元，政府性基金预算财政拨款收入5059.14万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入29.78万元，占收入总计的0.15%。主要是组织部拨付党建经费和工程资金等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余71.14万元，占收入总计的0.37%。主要是工程质保金及以前年度提取的职工福利基金等。

与上年相比，今年收入总计增加19221.49万元，增长0.00%,主要原因：水利专项资金增加。

（二）支出总计19151.28万元，包括：

1.基本支出715.09万元，占支出总计的3.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出582.01万元；商品和服务支出51.21万元；对个人和家庭的补助80.44万元；资本性支出1.43万元。

2.项目支出18436.19万元，占支出总计的96.27%。主要包括中小河流治理项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加19151.28万元，增长0.00%,主要原因：水利专项资金支出增加。

（三）年末结转和结余70.21万元。

主要是未付工程质保金和以前年度计提的福利基金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加70.21万元，增长0.00%，主要原因：未付工程款质保金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出19120.58万元，其中：基本支出715.09万元，项目支出18405.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加19120.58万元，增长0.00%，主要原因：水利专项资金支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的1674.04%，其中：基本支出完成年初预算的97.94%，项目支出完成年初预算的4466.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14061.44万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出149.91万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）42.59万元,主要是取暖费和丧葬补助费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）33.28万元,主要是取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.13万元,主要是养老保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.63万元,主要是职业年金支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.28万元,主要是伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出33.94万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.65万元,主要是职工医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.29万元,主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.节能环保支出891.44万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）891.44万元,主要是污水处理厂项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.农林水支出12938.01万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）87.27万元,主要是工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）402.11万元,主要是职工工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1020.65万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）26.51万元,主要是水利工程项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2.03万元,主要是水利执法监督经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）6.43万元,主要是水土保持项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）25.54万元,主要是水资源人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（8）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）75.68万元,主要是防汛经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（9）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）5990.49万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（10）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）3345.87万元,主要是大中型水库移民项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（11）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）41.90万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1913.53万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.住房保障支出48.13万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.13万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5059.14万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出4994.06万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）3310.00万元,主要是大中型水库移民后期扶持项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）1471.06万元,主要是大中型水库移民后期扶持项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）213.00万元,主要是小型水库移民项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.农林水支出65.08万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）65.08万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.79万元，完成预算的30.64%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费13.79万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费13.79万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的30.64%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩三公经费开支。比上年增加13.79万元，增长0.00%，主要是单位压缩三公经费开支等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.79万元，主要用于车辆运行的保险费，汽油费及维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出715.09万元，其中：人员经费662.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费52.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出14.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加14.16万元，增长0.00%，主要原因是单位压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆20辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车20辆，其他用车主要是公务用车和乡镇水利站公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成年初预算

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件