本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县对外贸易经济合作局概况

一、 主要职责

第二部分 本溪县对外贸易经济合作局2015年度部门决算报表

一、 2015年度收入支出决算表

二、 2015年度收入决算表

三、 2015年度支出决算表

四、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪县对外贸易经济合作局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县对外贸易经济合作局概况

一、 主要职责

(一)指导、协调全县招商引资和外经外贸工作，负责全县招商引资、直接利用外资、出口创汇年度及中长期计划的编制，按县委、县政府的要求进行分解落实。

(二)负责对全县招商引资、出口创汇、直接利用外资工作的统计、督促检查以及考核、确认以及优惠政策的兑现工作。

(三)负责全县招商引资和园区各项优惠政策的制订，按考核和确认结果拿出兑现意见，报县政府后实施。

(四)贯彻实施国家、省、市对外贸易、外商投资等有关政策和法规，负责外资项目、中外合资项目的核准、报批。

(五)负责协调相关部门为重点招商项目和入园企业办理各项审批手续。

(六)招商引资项目挖掘、编制、组织策划、宣传、推介和项目洽谈工作。

(七)负责县委、县政府外出考察、举办各类活动的会务及前期准备工作。

第二部分 本溪县对外贸易经济合作局2015年度部门决算公开报表

2015年度收入支出决算表
		公开01表
部门名称：对外贸易经济合作局		单位：万元
项 目	行 次	金 额
栏 次		1
一、上年结转和结余	1	7.2
其中：项目支出结转和结余	2
二、本年收入	3	1629.41
三、本年支出	4	1415.33
四、收支结余	5	221.28
五、用事业基金弥补收支差额	6
六、结余分配	7
其中：提取职工福利基金	8
转入事业基金	9
七、年末结转和结余	10	221.28
其中：项目支出结转和结余	11	221.28

2015年度收入决算表
									公开02表
部门名称：		对外贸易经济合作局							单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,629.41	1,629.41
201		一般公共服务支出	1,586.65	1,586.65
20113		商贸事务	1,586.65	1,586.65
2011301		行政运行	57.91	57.91
2011350		事业运行	13.25	13.25
2011399		其他商贸事务支出	1,515.49	1,515.49
208		社会保障和就业支出	37.96	37.96
20805		行政事业单位离退休	37.96	37.96
2080501		归口管理的行政单位离退休	37.96	37.96
221		住房保障支出	4.80	4.80
22102		住房改革支出	4.80	4.80
2210201		住房公积金	4.80	4.80

2015年度支出决算表
								公开03表
部门名称：		对外贸易经济合作局						单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,415.33	122.01	1,293.32
201		一般公共服务支出	1,372.57	79.25	1,293.32
20113		商贸事务	1,372.57	79.25	1,293.32
2011301		行政运行	57.91	57.91
2011308		招商引资	7.20		7.20
2011350		事业运行	13.25	13.25
2011399		其他商贸事务支出	1,294.21	8.09	1,286.12
208		社会保障和就业支出	37.96	37.96
20805		行政事业单位离退休	37.96	37.96
2080501		归口管理的行政单位离退休	37.96	37.96
221		住房保障支出	4.80	4.80
22102		住房改革支出	4.80	4.80
2210201		住房公积金	4.80	4.80

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
																	公开04表
部门名称：			对外贸易经济合作局														单位：万元
项目				上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余					小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	7.20		7.20		1,629.41		1,415.33	122.01	1,293.32		221.28		221.28
201			一般公共服务支出	7.20		7.20		1,586.65		1,372.57	79.25	1,293.32		221.28		221.28
20113			商贸事务	7.20		7.20		1,586.65		1,372.57	79.25	1,293.32		221.28		221.28
2011301			行政运行					57.91		57.91	57.91
2011308			招商引资	7.20		7.20				7.20		7.20
2011350			事业运行					13.25		13.25	13.25
2011399			其他商贸事务支出					1,515.49		1,294.21	8.09	1,286.12		221.28		221.28
208			社会保障和就业支出					37.96		37.96	37.96
20805			行政事业单位离退休					37.96		37.96	37.96
2080501			归口管理的行政单位离退休					37.96		37.96	37.96
221			住房保障支出					4.80		4.80	4.80
22102			住房改革支出					4.80		4.80	4.80
2210201			住房公积金					4.80		4.80	4.80

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门名称：

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中：基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

小计

其中：基本建设资金结转和结余

小计

其中：基本建设资金支出

小计

其中：基本建设资金结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开06表

部门名称：

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中：基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

小计

其中：基本建设资金结转和结余

小计

其中：基本建设资金支出

小计

其中：基本建设资金结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开07表
部门：		对外贸易经济合作局			单位：万元
项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			122.01	108.19	13.82
301		工资福利支出	68.02	68.02
302		商品和服务支出	13.66		13.66
303		对个人和家庭的补助	40.17	40.17
310		其他资本性支出	0.16		0.16

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门名称：对外贸易经济合作局		单位：万元
项 目	2014年决算数	2015年决算数
合 计	16.94	7.39
1、因公出国（境）费	9.48
2、公务接待费	0.26	0.24
3、公务用车购置及运行费	7.2	7.15
其中: （1）公务用车运行维护费	7.2	7.15
（2）公务用车购置

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
部门：本溪满族自治县对外贸易经济合作局						单位：万元
项目				合计	人员经费	公用经费
总计				122.01	108.19	13.82
301工资福利支出	30101基本工资			28.14	28.14
	30102津贴补贴			26.49	26.49
	30104社会保障缴费			4.23	4.23
	30106伙食补助费			-	0.00
	30107绩效工资			1.23	1.23
	30199其他工资福利支出			7.93	7.93
	小计			68.02	68.02	-
302商品和服务支出	30201办公费			0.41		0.41
	30202印刷费			-		0.00
	30203咨询费			-		0.00
	30204手续费			-		0.00
	30205水费			-		0.00
	30206电费			-		0.00
	30207邮电费			0.74		0.74
	30208取暖费			4.73		4.73
	30209物业管理费			0.02		0.02
	30211差旅费			0.60		0.60
	30213维修（护）费			0.02		0.02
	30214租赁费			-		0.00
	30215会议费			-		0.00
	30216培训费			0.12		0.12
	30217公务接待费			0.24		0.24
	30218专用材料费			-		0.00
	30224被装购置费			-		0.00
	30226劳务费			-		0.00
	30227委托业务费			-		0.00
	30228工会经费			-		0.00
	30231公务用车运行维护费			5.60		5.60
	30240税金及附加费用			-		0.00
	30299其他商品和服务支出			1.18		1.18
	小计			13.66	-	13.66
303对个人和家庭的补助	30301离休费			6.16	6.16
	30302退休费			27.41	27.41
	30304抚恤金			-	0.00
	30305生活补助			1.80	1.80
	30306救济费			-	0.00
	30307医疗费			-	0.00
	30308助学金			-	0.00
	30309奖励金			-	0.00
	30311住房公积金			4.80	4.80
	30399其他对个人和家庭的补助支出			-	0.00
	小计			40.17	40.17	-
310其他资本性支出	31002办公设备购置			0.16		0.16
	31003专用设备购置			-		0.00
	31007信息网络及软件购置更新			-		0.00
	31013公务用车购置			-		0.00
	31099其他资本性支出			-		0.00
	小计			0.16	-	0.16
307债务利息支出	30701国内债务付息			-
	小计			-	-	-

第三部分 本溪县对外贸易经济合作局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1,629.41万元，包括：

1.财政拨款收入1629.41万元，其中：公共预算财政拨款收入1629.41万元。

8.上年结转和结余7.20万元，招商工作经费历年结转。

(二)支出总计1415.33万元，包括：

1.基本支出122.01万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出68.02万元，对个人和家庭的补助支出40.17万元，商品和服务支出13.82万元。

2.项目支出1293.32万元，主要包括企业扶持资金等业务支出。

(三)年末结转和结余221.28万元，主要是企业扶持资金等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县外经局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出1415.33万元，其中：基本支出122.01万元，项目支出1293.32万元。

(二)具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出1415.33万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1372.57万元，社会保障和就业支出37.96万元，住房保障支出4.80万元。

1. 一般公共服务支出1372.57万元，包括：

(1)行政运行57.91万元。

(2)事业运行13.25万元。

(3))招商引资7.20万元。

(4)其他商贸事务支出1294.21万元。

2. 社会保障和就业支出37.96万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休37.96万元，主要是离退休人员工资等支出。

3. 住房保障支出4.80万元，包括：

住房公积金4.80万元，主要是住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费支出7.39万元，其中：公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费7.15万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少9.55万元，主要是减少出国费用等原因。

1.公务接待费0.24万元，主要用于客商洽谈等。

3.公务用车购置及运行维护费7.15万元，其中：公务用车运行维护费7.15万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出13.82万元，比2014年减少8.34万元。

(二)政府采购支出情况

2015年政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元.

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，外经局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资，优化经济环境等方面支出。

14、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

16.一般公共服务(类)其他一般公务服务(款)其他一般公共服务(项)：反映除其他项目以外的其他一般公共服务支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。