| 索引号： | B-bmswj--czjs-2017-0035 | 发布机构： | |
| 信息名称： | 本溪县水务局2016年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2017-06-19 | 成文日期： | 2017-06-16 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪县水务局2016年度部门决算
目 录
第一部分 本溪县水务局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪县水务局2016年度部门决算报表
一、 2016 年度收入支出决算公开总表
二、 2016年度收入支出决算公开表
三、 2016年度收入决算公开表
四、 2016年度支出决算公开表
五、 2016年度财政拨款收入支出决算公开表
六、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
七、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表
九、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算公开表
十、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 本溪县水务局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪县水务局概况
一、 主要职责
(一)贯彻执行国家和省关于水管理行政法律、法规和有关方针政策;起草地方性水行政法规、规章草案;研究拟定水管理政策并监督实施。
(二)拟定全县水务工作和水产发展的中长期规划和年度计划;组织编制全县主要河流的流域规划和有关专业规划并组织实施。
(三)统一管理全县水资源;拟定全县水量分配方案并监督实施;组织全县涉水事务的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作。
(四)制定行业用水定额，负责全县计划用水和节约用水工作。
(五)组织水力功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库、水源地、城市供水的水量、水质、审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见和污水治理措施。
(六)组织、指导全县水政、渔政监察和执法;协调并仲裁部门间和县、区间的水事、渔事纠纷。
(七)组织编制全县的水利基建项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告;组织实施国家和省市有关水务行业技术质量标准和规范。
(八)研究提出有关水务的经济调节意见;负责全县水务资金的使用和管理。
(九)组织指导全县水利设计、水域及其岸线供水、排水设施、污水治理设施的管理和保护;指导全县江河的治理、管理与开发并办理有关事务;负责全县水库、水电站堤坝、水源地等水工程的建设、运行调度和安全监管，组织指导农村水电电气化工作。
(十)指导全县农村水利、村镇供水、人畜饮水工作;组织指导全县农田水利基本建设工作;指导全县农村水利社会化服务体系建设。
(十一)负责全县水土保持工作;编制全县水土保持规划、组织全县水土流失的监测及综合防治工作。
(十二)组织指导全县水产产业化发展及新品种引进、新技术推广和专业培训工作。
(十三)承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作;负责河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本溪县水务局部门预算编制范围的预算单位包括：
1、本溪县水务局机关
2、水产技术推广站
3、河道管理局
4、水利勘测设计队
5、小水电管理站
6、水土保持局
7、水利工程质量与安全监督站
8、水资源管理(节水)办公室
9、防汛、抗旱指挥部办公室
第二部分 本溪县水务局2016年度部门决算公开报表
第三部分 本溪县水务局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计10802万元，包括：
1.财政拨款收入4092.25万元，其中：公共预算财政拨款收入3967.25万元，政府性基金收入125万元。
2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。
3.事业收入0万元，主要是…等收入。
4.经营收入0万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。
6.其他收入0万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。
8.上年结转和结余6709.75万元，主要是… 等。
(二)支出总计10540.37万元，包括：
1.基本支出557.15万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出328.63万元，对个人和家庭的补助支出172.87万元，商品和服务支出54.19万元。
2.项目支出9983.32万元，主要包括水利工程建设和防汛等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。
(三)年末结转和结余261.53万元
主要是有未完工水利项目等原因形成的结余
（四）收支增减变化情况说明
2016 年部门总收入 4092.25 万元，较上年减少 1788.83 万元，其中：
1. 一般公共预算财政拨款收入 3967.25 万元，较上年减少 1771.83 万元，主要原因是工程项目减少。
2. 部门取得的其他收入0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是。。。。。 2016 年部门总支出 10540.37 万元，较上年增加 7071.17 万元，主要原因是 支付 2016 年完工项目工程款。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪县水务局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出10384.44万元，其中：基本支出557.15万元，项目支出9827.29万元。
(二)具体情况
2016年度公共预算财政拨款支出10384.44万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出192.27万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出7712.94万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出…万元，住房保障支出36.4万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出0万元，包括：
（1）行政运行0万元，主要是…等支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。
（6）事业运行0万元，主要是…等支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出192.27万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休72.27万元，主要离退休人员工资支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。
4.医疗卫生支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是…等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是…等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。
5. 农林水事务支出7712.94万元，包括：水利工程建设、防汛等支出。
其他农业支出0万元，主要是…等支出。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出36.4万元，包括：
住房公积金36.4万元，主要是对个人住房公积金支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是…等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.08万元，其中：因公出国(境)费…万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费28.76万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加20.09万元，增长255%，主要是防汛办购置水质检测车一辆。
1.因公出国(境)费…万元，主要用于…等，2016年参加出国(境)团组…个，累计…人次。
2.公务接待费0.32万元，主要用于公务接待等，2016年公务接待累计12批次，48人。
3.公务用车购置及运行维护费28.76万元，其中：公务用车购置费21.73万元，公务用车运行维护费7.03万元。2016年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量4辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年财政厅机关运行经费支出11.09万元.比2015年减少2.85万元，降低20%，主要原因是压缩各方面经费支出。
（二）政府采购支出情况
2016 年财政局政府采购支出总额 164.47 万元，中小微企业采购金额 0 万元。其中：政府采购货物支出 56.85 万元，政府采购工程支出 72.4 万元，政府采购服务支出 35.22 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日，水务局共有车辆18辆，其中：副省级以上领导干部用车…辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车…辆，特种专业技术用车…辆，其他用车14辆;单位价值200万元以上大型设备…台(套)。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016 年，水务局对 0 个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款 0 万元，绩效评价结果为 0 。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。