本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪满族自治县水务局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪满族自治县水务局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪满族自治县水务局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪满族自治县水务局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省关于水管理行政法律、法规和有关方针政策；起草地方性水行政法规、规章草案；研究拟定水管理政策并监督实施。

(二)拟定全县水务工作和水产发展的中长期规划和年度计划；组织编制全县主要河流的流域规划和有关专业规划并组织实施。

(三)统一管理全县水资源；拟定全县水量分配方案并监督实施；组织全县涉水事务的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作。

(四)制定行业用水定额，负责全县计划用水和节约用水工作。

(五)组织水力功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库、水源地、城市供水的水量、水质、审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见和污水治理措施。

(六)组织、指导全县水政、渔政监察和执法；协调并仲裁部门间和县、区间的水事、渔事纠纷。

(七)组织编制全县的水利基建项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；组织实施国家和省市有关水务行业技术质量标准和规范。

(八)研究提出有关水务的经济调节意见；负责全县水务资金的使用和管理。

(九)组织指导全县水利设计、水域及其岸线供水、排水设施、污水治理设施的管理和保护；指导全县江河的治理、管理与开发并办理有关事务；负责全县水库、水电站堤坝、水源地等水工程的建设、运行调度和安全监管，组织指导农村水电电气化工作。

(十)指导全县农村水利、村镇供水、人畜饮水工作；组织指导全县农田水利基本建设工作；指导全县农村水利社会化服务体系建设。

(十一)负责全县水土保持工作；编制全县水土保持规划、组织全县水土流失的监测及综合防治工作。

(十二)组织指导全县水产产业化发展及新品种引进、新技术推广和专业培训工作。

(十三)承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作；负责河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县水务局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、本溪县水务局机关(本级)

2、水产技术推广站

3、河道管理局

4、水利勘测设计队

5、小水电管理站

6、水土保持局

7、水利工程质量与安全监督站

8、水资源管理(节水)办公室

9、防汛、抗旱指挥部办公室

第二部分 本溪满族自治县水务局2017年度部门决算公开报表

附件：部门决算公开表

第三部分 本溪满族自治县水务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4147.33万元，包括：

1.财政拨款收入3885.8万元，其中：公共预算财政拨款收入3885.8万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余261.53万元，主要是项目支出结转和结余等。

(二)支出总计2490.88万元，包括：

1.基本支出558.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出364.55万元，对个人和家庭的补助支出138.25万元，商品和服务支出54.47万元。

2.项目支出1932.22万元，主要包括水利工程建设和防汛等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

(三)年末结转和结余1656.45万元

主要是未付工程款等原因形成的结余

(四)收支增减变化情况说明

2017年部门总收入4147.33万元，较上年减少6654.67万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入3885.8万元，较上年减少206.45万元，主要原因是工程项目减少。

2. 部门取得的其他收入0万元，较上年增加(减少)0万元，主要原因是。。。。。

2017年部门总支出2490.88万元，较上年减少8049.59万元，主要原因是2017年工程项目投资比2016年项目投资少。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县水务局2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出2490.88万元，其中：基本支出558.66万元，项目支出1932.22万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出2490.88万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出56.98万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出513.53万元，农林水支出1888.86万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出31.52万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出XX万元，包括：

(1)行政运行0万元，主要是XX等支出。

(2)一般行政管理事务0万元，主要是XX等支出。

(3)预算改革业务0万元，主要是XX等支出。

(4)财政国库业务0万元，主要是XX等支出。

(5)信息化建设0万元，主要是XX等支出。

(6)事业运行0万元，主要是XX等支出。

(7)财政委托业务支出0万元，主要是XX等支出。

(8)其他财政事务支出0万元，主要是XX等支出。

(9)其他一般公共服务支出0万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出56.98万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休56.98万元，主要是退休人员工资支出。

(2)事业单位离退休0万元，主要是XX等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

(1)行政单位医疗0万元，主要是XX等支出。

(2)事业单位医疗0万元，主要是XX等支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出513.52万元，包括：

水体支出492.52万元，主要是污染防治等支出。

6.农林水事务支出1888.86万元，包括：水利工程建设、防汛等支出。

其他农业支出0万元，主要是XX等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

(1)其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出。

(2)建设项目贷款贴息支出0万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出31.52万元，包括：

住房公积金31.52万元，主要对个人住房公积金支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.7万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费12.26万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算多9.34万元，主要是公务用车车辆运行经费增加等原因。比2016年决算减少16.38万元，下降56%，主要是单位压缩车辆运行经费等原因。

1.因公出国(境)费0万元，主要用于XX等，2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.44万元，主要用于公务接待等，2017年国内公务接待累计18批次，97人，0.44万元。

3.公务用车购置及运行维护费12.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.26万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量17辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年水务局机关运行经费支出6.7万元，比2016年减少4.39万元，降低40%，主要原因是压缩各方面经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年水务局政府采购支出总额227.72万元，其中：政府采购货物支出0.23万元，政府采购工程支出90.11万元，政府采购服务支出137.38万元。授予中小企业合同金额227.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额227.72万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，水务局局共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车14辆；单位价值50万元以上设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金505.52万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

17.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)：反映可用于再生方面的支出。

18.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)：反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 农林水事务(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

20. 农林水事务(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水凉工程建设方面的支出。

21. 农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

22. 农林水事务(类)水利(款)水利前期工作(项)：反映用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

23. 农林水事务(类)水利(款)水行政执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水行政执法监督活动的支出。

24.农林水事务(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

25. 农林水事务(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

26. 农林水事务(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。

27. 农林水事务(类)水利(款)农田水利(项)：反映国家对农村举办的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等。

28. 农林水事务(类)水利(款)水利技术推广和培训(项)：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出

29. 农林水事务(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

30. 农林水事务(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。