本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    本溪县第一中学概况

一、 主要职责

二、 单位构成

第二部分    本溪县第一中学2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县第一中学2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县第一中学概况

一、主要职责

本溪满族自治县第一中学，单位基本性质为财政补助事业单位，是一所初级中学，学制3年，主要职能为：初中义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构构成

独立法人单位。内设行政办公室、教务处、政教处、安全办公室、总务处、综合处、培训处等处室，还有团委等管理机构，本年机构无变化。

第二部分 本溪县第一中学2020年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县第一中学.xls

第三部分 本溪县第一中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3412.44万元，包括：

1.财政拨款收入3364.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3364.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.年初结转和结余48.3万元，主要是公用经费等。

与上年相比，今年收入增加95.6万元，增长2.8%，主要原因：人员增加。

（二）支出总计3291.72万元，包括：

1.基本支出3107.67万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2795.23万元，对个人和家庭的补助支出54.76万元，商品和服务支出256.46万元，资本性支出1.23万元。

2.项目支出184.04万元，主要包括XX等业务支出。

比上年增加24.24万元，增长0.74%，主要原因是人员增加。

（三）年末结转和结余120.72万元

主要是经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加72.42万元，增长149%，主要原因：含上年结余及今年新增。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出3291.72万元，其中：基本支出3107.67万元，项目支出184.04万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出3291.72万元，比上年增加24.24万元，增长0.74%，主要原因是人员增加。其中：按支出功能分类科目分，包括教育支出3037.87万元，社会保障和就业支出64.49万元，住房保障支出189.36万元。

1.教育支出3037.87万元，包括：

（1）工资福利支出2605.87万元，主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

（2）商品服务支出376.18万元，主要是办公费、电费、水费、取暖费、差旅、维修维护等支出。

（3）对个人和家庭的补助15.35万元，主要是生活补助和助学金等支出。

（4）资本性支出40.46万元，主要是办公设备购置等支出。

2.社会保障和就业支出64.49万元，包括：

事业单位离退休64.49万元，主要是事业单位养老支出。

3.住房保障支出189.36万元，包括：

住房公积金189.36万元，主要是住房保障支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。比2019年决算减少（增加）0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出257.69万元，比2019年增加（减少）64.78万元，增长33%，主要原因是人员增加，取暖费增加、办公费及维修维护费增加，疫情影响。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额138.54万元，其中：政府采购货物支出80.23万元，。其中：授予小微企业合同金额40.2万元，占政府采购支出总额的29%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金184.04万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

我单位严格按照《预算法》《决算法》的要求，严格执行预算、决算制度，严禁超预算，无预算去出，高度重视绩效管理工作，认真完成，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平，切实发挥绩效管理责任主体作用。

（一）本单位对财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核工作严格按照上级主管部门要求执行。

（二）本单位决算及绩效信息及时按要求公开。

（三）对单位决算管理及报表设计没有意见。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议：建议 多培训指导，以提升基层人员业务水平。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

17.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。